| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 229.00 | 1 146.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 375.00 | 229.00 | 1 706 146.00 | 1 706 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 747 969.00 | | 747 969.00 | 747 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 241.00 | | 789 241.00 | 789 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 616.00 | 229.00 | 2 495 387.00 | 2 495 616.00 |
CU Autres participations | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | | | 519.00 |
DG Autres réserves | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 787.00 | 5 183.00 | | 170 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 970.00 | 1 710 183.00 | | 1 880 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 943.00 | 38 937.00 | | 579 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 2 051.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 28 304.00 | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 417.00 | 69 292.00 | | 614 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 387.00 | 1 779 475.00 | | 2 495 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 417.00 | 69 292.00 | | 614 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 884.00 | | 266 884.00 | 266 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 884.00 | | 266 884.00 | 266 884.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 915.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 310.00 | 107 732.00 | | 427 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 523.00 | 102 549.00 | | 256 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 787.00 | 5 183.00 | | 170 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 000.00 | | 1 375.00 | 1 705 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |