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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 906.00 | 10 084.00 | 10 990.00 |
AX Avances et acomptes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 328.00 | 906.00 | 1 184 422.00 | 1 185 328.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 334 533.00 | | 334 533.00 | 334 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 831.00 | | 342 831.00 | 342 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 159.00 | 906.00 | 1 527 254.00 | 1 528 159.00 |
CU Autres participations | 1 169 111.00 | | 1 169 111.00 | 1 169 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DL TOTAL (I) | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 205.00 | | | 499 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 690.00 | | | 402 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 597.00 | | | 341 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 967.00 | | | 1 480 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 254.00 | | | 1 527 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 415.00 | | | 307 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 128.00 | | | 263 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 185 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 597.00 | 341 597.00 | | 341 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 677.00 | | 492 839.00 | 985 677.00 |
VI Groupe et associés | 402 690.00 | 402 690.00 | | 402 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 205.00 | | | 499 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 403.00 | 8 299.00 | 4 104.00 | 12 403.00 |
VW T.V.A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 439.00 | 981 762.00 | 492 838.00 | 1 967 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |