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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 353.00 | 786.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792.00 | 2 063.00 | 9 728.00 | 11 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 24 344.00 | 13 455.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 232.00 | 26 761.00 | 29 471.00 | 56 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 611.00 | | 310 611.00 | 310 611.00 |
BZ Autres créances | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CF Disponibilités | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 328.00 | | 464 328.00 | 464 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 561.00 | 26 761.00 | 493 799.00 | 520 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
DL TOTAL (I) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 412.00 | | | 330 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 799.00 | | | 493 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 412.00 | | | 330 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 800.00 | | 18 432.00 | 37 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | 11 792.00 | 37 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 21 317.00 | | 5 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 20 964.00 | | 5 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 612.00 | 310 612.00 | | 310 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 424.00 | 378 924.00 | 5 500.00 | 384 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 413.00 | 330 413.00 | | 330 413.00 |