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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 843.00 | | 1 250 843.00 | 1 250 843.00 |
CF Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 397.00 | | 1 263 397.00 | 1 263 397.00 |
CU Autres participations | 1 250 843.00 | | 1 250 843.00 | 1 250 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 248.00 | | | 255 248.00 |
DK Provisions réglementées | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 757 515.00 | | | 757 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 975.00 | | | 490 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 883.00 | | | 505 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 397.00 | | | 1 263 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 248.00 | | | 255 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 975.00 | 78 754.00 | 318 806.00 | 490 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 883.00 | 93 661.00 | 318 806.00 | 505 883.00 |