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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 460.00 | 8 649.00 | 27 812.00 | 36 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 830.00 | 40 587.00 | 243 243.00 | 283 830.00 |
040 Immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 950.00 | 49 235.00 | 576 715.00 | 625 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
072 Créances – Autres | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
084 Disponibilités | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 111.00 | | 337 111.00 | 337 111.00 |
110 Total général Actif | 963 061.00 | 49 235.00 | 913 826.00 | 963 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 880 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 477 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 676 805.00 | | | 676 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |