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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 980.00 | | 1 501 980.00 | 1 501 980.00 |
BZ Autres créances | 450 560.00 | | 450 560.00 | 450 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 560.00 | | 450 560.00 | 450 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 540.00 | | 1 952 540.00 | 1 952 540.00 |
CU Autres participations | 1 501 980.00 | | 1 501 980.00 | 1 501 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 502.00 | -6 960.00 | | -10 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 684.00 | -3 541.00 | | 458 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 183.00 | 1 489 498.00 | | 1 948 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 1 173.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 411 504.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 358.00 | 413 277.00 | | 4 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 540.00 | 1 902 775.00 | | 1 952 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358.00 | 413 277.00 | | 4 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 1 173.00 | | 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 412.00 | | | 460 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728.00 | 3 541.00 | | 1 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 684.00 | -3 541.00 | | 458 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 980.00 | | | 1 501 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 980.00 | | | 1 501 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 411 207.00 | 411 207.00 | | 411 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 560.00 | 450 560.00 | | 450 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |