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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 885.00 | 7 819.00 | 23 067.00 | 30 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 798.00 | 892.00 | 8 906.00 | 9 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 2 438.00 | 9 656.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 978.00 | 11 148.00 | 41 829.00 | 52 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 272.00 | 11 148.00 | 135 124.00 | 146 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 230.00 | 14 172.00 | 58 251.00 | 86 230.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 265.00 | 44 065.00 | 200.00 | 44 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 852.00 | 30 794.00 | 58 251.00 | 102 852.00 |