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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 362 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 010 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 888 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 912 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 274 758.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 267 688.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 421 600.00 | | | 6 421 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 728.00 | | | 1 546 728.00 |
DK Provisions réglementées | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 213.00 | | | 8 273 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690 000.00 | | | 3 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 239.00 | | | 283 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 545.00 | | | 4 001 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 758.00 | | | 12 274 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 578.00 | | | 559 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 485.00 | | | -10 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 510.00 | | | 1 737 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 781.00 | | | 190 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 728.00 | | | 1 546 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 362 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 362 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 690 000.00 | 248 033.00 | 2 534 255.00 | 3 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 239.00 | 283 239.00 | | 283 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 272.00 | 1 023 772.00 | 94 500.00 | 1 118 272.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 545.00 | 559 578.00 | 2 534 255.00 | 4 001 545.00 |