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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 850.00 | 2 250.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 750.00 | 900.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 546.00 | 5 562.00 | 12 983.00 | 18 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 581.00 | 8 698.00 | 123 883.00 | 132 581.00 |
BT Marchandises | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 297.00 | 8 698.00 | 172 600.00 | 181 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -103.00 | | | -103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | -103.00 | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 35 776.00 | 6 397.00 | | 35 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 232.00 | 125 471.00 | | 107 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 144 418.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 13 668.00 | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 15 464.00 | | 16 804.00 |
EA Autres dettes | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 824.00 | 301 921.00 | | 136 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 600.00 | 308 318.00 | | 172 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 824.00 | 301 921.00 | | 136 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | -7 990.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 106.00 | 45 412.00 | | 178 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 728.00 | 45 515.00 | | 148 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 378.00 | -103.00 | | 29 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 565.00 | | 885.00 | 134 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 868.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 132 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 885.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | 6 552.00 | 8 698.00 | 2 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 367.00 | 536.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 6 185.00 | 8 162.00 | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |