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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 860.00 | 6 636.00 | 108 223.00 | 114 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 647.00 | 2 296.00 | 10 351.00 | 12 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 030.00 | 5 462.00 | 28 568.00 | 34 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 538.00 | 14 395.00 | 147 143.00 | 161 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
110 Total général Actif | 177 265.00 | 14 395.00 | 162 870.00 | 177 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
242 Autres charges externes. | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 773.00 | | | 2 773.00 |