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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 754 540.00 | | 754 540.00 | 754 540.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 775.00 | | 754 775.00 | 754 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 775.00 | | 898 775.00 | 898 775.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 673.00 | | | -543 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 810.00 | -543 673.00 | | 460 810.00 |
DL TOTAL (I) | -81 863.00 | -542 673.00 | | -81 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 9 505.00 | | 7 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
EA Autres dettes | 825 517.00 | 1 855 658.00 | | 825 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 638.00 | 1 865 163.00 | | 980 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 775.00 | 1 322 490.00 | | 898 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080 239.00 | | | 1 080 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 239.00 | | | 1 080 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 480.00 | | | 469 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 480.00 | | | 469 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 759.00 | | | 610 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 937.00 | | | 1 084 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 126.00 | 543 673.00 | | 624 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 810.00 | -543 673.00 | | 460 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 517.00 | 825 517.00 | | 825 517.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 345.00 | 751 345.00 | | 751 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 540.00 | 754 540.00 | | 754 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 638.00 | 980 638.00 | | 980 638.00 |