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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 000.00 | 12 182.00 | 43 818.00 | 56 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 677.00 | 1 193.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 4 611.00 | 19 102.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 583.00 | 17 470.00 | 1 154 113.00 | 1 171 583.00 |
BT Marchandises | 198 785.00 | | 198 785.00 | 198 785.00 |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CF Disponibilités | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 147.00 | | 294 147.00 | 294 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 730.00 | 17 470.00 | 1 448 260.00 | 1 465 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
DL TOTAL (I) | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 506.00 | | | 1 107 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 470.00 | | | 184 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 914.00 | | | 1 355 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 260.00 | | | 1 448 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 086.00 | | | 351 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 172 583.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 171 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 25 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 503.00 | 33.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 470.00 | 184 470.00 | | 184 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 506.00 | 102 678.00 | 421 768.00 | 1 107 506.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 410.00 | | | 1 208 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 914.00 | 351 086.00 | 421 768.00 | 1 355 914.00 |