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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 613 967.00 | | 613 967.00 | 613 967.00 |
AP Constructions | 7 766 296.00 | 475 304.00 | 7 290 992.00 | 7 766 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 768.00 | 2 751.00 | 23 016.00 | 25 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 337.00 | | 234 337.00 | 234 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 370.00 | 478 056.00 | 8 162 313.00 | 8 640 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 682.00 | 161 606.00 | 79 075.00 | 240 682.00 |
BZ Autres créances | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 118.00 | 161 606.00 | 272 511.00 | 434 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 488.00 | 639 663.00 | 8 434 825.00 | 9 074 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 483.00 | | | 235 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 578.00 | | | -920 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 017.00 | -920 578.00 | | -100 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DK Provisions réglementées | 6 326.00 | 1 715.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | -862 734.00 | -768 862.00 | | -862 734.00 |
DP Provisions pour risques | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 234.00 | 6 106 259.00 | | 6 216 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661 900.00 | 2 462 475.00 | | 2 661 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 726.00 | 151 148.00 | | 169 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 689.00 | 4 343.00 | | 33 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 541.00 | 184 962.00 | | 158 541.00 |
EA Autres dettes | 40 502.00 | 13 743.00 | | 40 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 594.00 | 8 922 931.00 | | 9 280 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 825.00 | 8 154 069.00 | | 8 434 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 092.00 | 796 376.00 | | 950 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 628.00 | | 815 628.00 | 815 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 628.00 | | 815 628.00 | 815 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 965.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 581.00 | 33 149.00 | | 390 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 610.00 | 1 715.00 | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 1 715.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | -1 715.00 | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 754.00 | 93 983.00 | | 1 206 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 771.00 | 1 014 562.00 | | 1 306 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 017.00 | -920 578.00 | | -100 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 403.00 | | 6 990 012.00 | 6 770 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 120 045.00 | | 8 640 370.00 | 5 120 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 045.00 | | 8 640 370.00 | 5 120 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770 403.00 | | 6 990 012.00 | 6 770 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 114 645.00 | | | 5 114 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 444.00 | 373 613.00 | | 104 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | 373 613.00 | | 104 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 715.00 | 4 610.00 | | 1 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 161 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 183 183.00 | | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 661 900.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 2 661 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 502.00 | 390.00 | | 40 502.00 |
UX Autres créances clients | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
VB T. V. A. | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 216 234.00 | 487 744.00 | 2 020 890.00 | 6 216 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 064.00 | | | 591 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 555.00 | 5 552.00 | 31 002.00 | 36 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 856.00 | 126 373.00 | 235 483.00 | 361 856.00 |
VW T.V.A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 594.00 | 950 092.00 | 2 420 890.00 | 9 280 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 533.00 | 321 239.00 | | 139 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 480.00 | 339 801.00 | | 169 480.00 |
ST Autres comptes | 181 746.00 | 83 579.00 | | 181 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 006.00 | 49 943.00 | | 110 006.00 |
YT Sous‐traitance | 7 689.00 | 26 714.00 | | 7 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 793.00 | 321 239.00 | | 139 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 632.00 | 16 814.00 | | 209 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 978.00 | 104 659.00 | | 87 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 923.00 | 500 039.00 | | 468 923.00 |