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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
CF Disponibilités | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 039.00 | | 2 051 039.00 | 2 051 039.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 037.00 | | | 170 037.00 |
DL TOTAL (I) | 970 037.00 | | | 970 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 881.00 | | | 945 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 122.00 | | | 135 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 003.00 | | | 1 081 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 039.00 | | | 2 051 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 122.00 | | | 135 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 749.00 | | | -8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 037.00 | | | 170 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 881.00 | 155 481.00 | 630 423.00 | 945 881.00 |
VI Groupe et associés | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 003.00 | 290 602.00 | 630 423.00 | 1 081 003.00 |