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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 720.00 | | 1 091 720.00 | 1 091 720.00 |
BZ Autres créances | 135 764.00 | | 135 764.00 | 135 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 950.00 | | 336 950.00 | 336 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 670.00 | | 1 428 670.00 | 1 428 670.00 |
CU Autres participations | 1 091 720.00 | | 1 091 720.00 | 1 091 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 849.00 | | | -23 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 823.00 | -23 849.00 | | 131 823.00 |
DK Provisions réglementées | 12 639.00 | 375.00 | | 12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 400 613.00 | 256 526.00 | | 400 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 088.00 | 930 000.00 | | 937 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 150.00 | 35 138.00 | | 87 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 110 993.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 057.00 | 1 076 131.00 | | 1 028 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 670.00 | 1 332 657.00 | | 1 428 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 264.00 | 375.00 | | 12 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264.00 | 375.00 | | 12 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 264.00 | -375.00 | | -12 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 014.00 | | | -6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177.00 | 23 849.00 | | 18 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 823.00 | -23 849.00 | | 131 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | 12 264.00 | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 12 264.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 150.00 | 16 800.00 | 70 350.00 | 87 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 088.00 | 120 471.00 | 556 201.00 | 937 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 410.00 | 107 410.00 | 30 000.00 | 137 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 410.00 | 107 410.00 | 30 000.00 | 137 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 057.00 | 141 090.00 | 626 551.00 | 1 028 057.00 |