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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 70.00 | 147.00 | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 4 786.00 | 11 535.00 | 16 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 887.00 | 4 855.00 | 617 031.00 | 621 887.00 |
BT Marchandises | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 001.00 | | 259 001.00 | 259 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 888.00 | 4 855.00 | 876 033.00 | 880 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
DL TOTAL (I) | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 768.00 | | | 518 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 922.00 | | | 761 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 033.00 | | | 876 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 768.00 | 45 581.00 | 184 347.00 | 518 768.00 |
VI Groupe et associés | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 787.00 | 51 438.00 | 349.00 | 51 787.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 922.00 | 155 091.00 | 217 992.00 | 761 922.00 |