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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 403.00 | 2 342.00 | 6 061.00 | 8 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 2 592.00 | 12 908.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 852 034.00 | | 852 034.00 | 852 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 937.00 | 4 934.00 | 871 003.00 | 875 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
072 Créances – Autres | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 571.00 | | 284 571.00 | 284 571.00 |
110 Total général Actif | 1 160 508.00 | 4 934.00 | 1 155 574.00 | 1 160 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
242 Autres charges externes. | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
252 Charges sociales | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 293.00 | | | 167 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
294 Charges financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 175.00 | | | -4 175.00 |