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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 320.00 | 6 000.00 | 24 320.00 | 30 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 659.00 | 6 000.00 | 116 658.00 | 122 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
110 Total général Actif | 149 339.00 | 6 000.00 | 143 339.00 | 149 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
252 Charges sociales | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 659.00 | | | 122 659.00 |