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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 507.00 | 362.00 | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 258.00 | 6 600.00 | 64 658.00 | 71 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 127.00 | 7 107.00 | 65 020.00 | 72 127.00 |
060 Stock marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
072 Créances – Autres | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
084 Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
110 Total général Actif | 104 045.00 | 7 107.00 | 96 938.00 | 104 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
242 Autres charges externes. | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 869.00 | | | 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 400.00 | | | 2 400.00 |