| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 660.00 | 15 556.00 | 81 104.00 | 96 660.00 |
VI Groupe et associés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 249.00 | 30 145.00 | 81 104.00 | 111 249.00 |