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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 022 888.00 | | 43 022 888.00 | 43 022 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BZ Autres créances | 2 043 287.00 | | 2 043 287.00 | 2 043 287.00 |
CF Disponibilités | 679 967.00 | | 679 967.00 | 679 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 864.00 | | 2 795 864.00 | 2 795 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 084 585.00 | | 46 084 585.00 | 46 084 585.00 |
CU Autres participations | 43 022 888.00 | | 43 022 888.00 | 43 022 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 833.00 | | 265 833.00 | 265 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 167 129.00 | 13 078 562.00 | | 13 167 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 075.00 | 653 928.00 | | 576 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 404.00 | 104 430.00 | | 1 638 404.00 |
DL TOTAL (I) | 15 475 324.00 | 13 836 920.00 | | 15 475 324.00 |
DP Provisions pour risques | 915 638.00 | 38 452.00 | | 915 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 638.00 | 38 452.00 | | 915 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 574 308.00 | 14 574 308.00 | | 14 574 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 017 324.00 | 17 000 276.00 | | 15 017 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 558.00 | 33 345.00 | | 33 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 52 992.00 | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 8 668.00 | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 693 623.00 | 31 669 588.00 | | 29 693 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 084 585.00 | 45 544 960.00 | | 46 084 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 750.00 | 31 669 588.00 | | 2 088 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 276.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 028 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 319 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 635.00 | | | -500 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 785.00 | 512 593.00 | | 3 218 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 381.00 | 408 163.00 | | 1 580 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 404.00 | 104 430.00 | | 1 638 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 022 888.00 | | 271 763.00 | 43 022 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 763.00 | 43 022 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 763.00 | 43 022 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 022 888.00 | | 271 763.00 | 43 022 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 452.00 | 877 186.00 | | 38 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 452.00 | 877 186.00 | | 38 452.00 |
UG ‐ Financières | | 877 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 574 308.00 | 2 435.00 | | 14 574 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 70 048.00 | 700 481.00 | | 70 048.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 946.00 | 1 637 946.00 | | 1 637 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 016 500.00 | 1 983 500.00 | 7 933 200.00 | 15 016 500.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983 500.00 | | | 1 983 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 993.00 | 402 993.00 | | 402 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 896.00 | | 2 115 896.00 | 2 115 896.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 693 623.00 | 2 088 750.00 | 7 933 200.00 | 29 693 623.00 |