| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 524.00 | | 1 509 524.00 | 1 509 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 313.00 | | 1 789 313.00 | 1 789 313.00 |
CU Autres participations | 1 509 524.00 | | 1 509 524.00 | 1 509 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 295.00 | -4 108.00 | | 251 295.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | 297.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 259 389.00 | 6 188.00 | | 259 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 189.00 | 1 263 257.00 | | 1 088 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 681.00 | 272 940.00 | | 406 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 2 015.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 470.00 | 29 432.00 | | 33 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 923.00 | 1 567 644.00 | | 1 529 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 313.00 | 1 573 832.00 | | 1 789 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 906.00 | 297.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 297.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | -297.00 | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 113.00 | 34 000.00 | | 470 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 818.00 | 38 108.00 | | 218 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 295.00 | -4 108.00 | | 251 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 524.00 | | | 1 509 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 509 524.00 | | | 1 509 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 509 524.00 | | | 1 509 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 524.00 | | | 1 509 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | 1 906.00 | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 1 906.00 | | 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 189.00 | 178 750.00 | 724 794.00 | 1 088 189.00 |
VI Groupe et associés | 323 497.00 | 323 497.00 | | 323 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 923.00 | 620 484.00 | 724 794.00 | 1 529 923.00 |