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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 271.00 | 44.00 | 3 227.00 | 3 271.00 |
040 Immobilisations financières | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 571.00 | 44.00 | 122 527.00 | 122 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
084 Disponibilités | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
110 Total général Actif | 150 752.00 | 44.00 | 150 708.00 | 150 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
280 Produits financiers | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |