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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 057.00 | | 290 057.00 | 290 057.00 |
BZ Autres créances | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 320.00 | | 380 320.00 | 380 320.00 |
CU Autres participations | 290 057.00 | | 290 057.00 | 290 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 752.00 | | | -19 752.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 543.00 | | | 225 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 384.00 | | | 257 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 320.00 | | | 380 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 752.00 | | | -19 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 057.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VC Groupe et associés | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 543.00 | 32 933.00 | 126 997.00 | 225 543.00 |
VI Groupe et associés | 26 118.00 | 1 118.00 | 25 000.00 | 26 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 384.00 | 39 774.00 | 151 997.00 | 257 384.00 |