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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 950.00 | 5 755.00 | 6 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 527.00 | 1 739.00 | 44 788.00 | 46 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | 5 681.00 | 61 053.00 | 66 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 452.00 | 8 369.00 | 120 082.00 | 128 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 175 408.00 | | 175 408.00 | 175 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 532.00 | | 181 532.00 | 181 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 983.00 | 8 369.00 | 301 614.00 | 309 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 830.00 | 11 336.00 | | -4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 006.00 | 11 836.00 | | 7 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 889.00 | 2 363.00 | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 1 800.00 | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 711.00 | 8 268.00 | | 22 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 607.00 | 12 431.00 | | 294 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 614.00 | 24 267.00 | | 301 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | 131 826.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 8 322.00 | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 7 372.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 47 174.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 610.00 | 6 124.00 | 8 486.00 | 14 610.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 608.00 | 94 608.00 | 47 174.00 | 294 608.00 |