| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 535.00 | 905.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 440.00 | 535.00 | 125 905.00 | 126 440.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 678.00 | 535.00 | 126 143.00 | 126 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
DL TOTAL (I) | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 535.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 864.00 | 15 325.00 | 63 235.00 | 94 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 664.00 | 53 125.00 | 63 235.00 | 132 664.00 |