| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 18 056.00 | 31 944.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 18 056.00 | 31 944.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 185.00 | 1 423.00 | 242 762.00 | 244 185.00 |
BZ Autres créances | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
CF Disponibilités | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 497.00 | 1 423.00 | 894 073.00 | 895 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 497.00 | 19 479.00 | 926 018.00 | 945 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 352.00 | 24 470.00 | | 36 352.00 |
DL TOTAL (I) | 70 822.00 | 34 470.00 | | 70 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874.00 | 89.00 | | 1 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 284.00 | 357 833.00 | | 229 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 549.00 | 112 210.00 | | 555 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485.00 | 25 185.00 | | 5 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 1 668.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 195.00 | 556 986.00 | | 855 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 018.00 | 591 456.00 | | 926 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 189.00 | 556 986.00 | | 855 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | 89.00 | | 1 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 16 667.00 | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 16 667.00 | | 1 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 549.00 | 555 549.00 | | 555 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 240 927.00 | 240 927.00 | | 240 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 229 284.00 | 229 284.00 | | 229 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696.00 | 358 696.00 | | 358 696.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 189.00 | 855 189.00 | | 855 189.00 |