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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 175.00 | | 571 175.00 | 571 175.00 |
CF Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 005.00 | | 599 005.00 | 599 005.00 |
CU Autres participations | 570 175.00 | | 570 175.00 | 570 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 384.00 | | | -16 384.00 |
DK Provisions réglementées | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 254 692.00 | | | 254 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 030.00 | | | 328 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 005.00 | | | 599 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 384.00 | | | -16 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 031.00 | 47 883.00 | 184 622.00 | 328 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 313.00 | 64 165.00 | 184 622.00 | 344 313.00 |