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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 920.00 | 3 534.00 | 14 386.00 | 17 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 2 422.00 | 6 387.00 | 8 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 60.00 | 1 706.00 | 1 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 133.00 | 6 017.00 | 2 360 117.00 | 2 366 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 641.00 | | 282 641.00 | 282 641.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 143.00 | | 351 143.00 | 351 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 277.00 | 6 017.00 | 2 711 260.00 | 2 717 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 2 327 188.00 | | 2 327 188.00 | 2 327 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
DL TOTAL (I) | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 783.00 | | | 1 883 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 752.00 | | | 530 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 694.00 | | | 2 578 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 260.00 | | | 2 711 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 194.00 | | | 695 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 146.00 | | 416 146.00 | 416 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 146.00 | | 416 146.00 | 416 146.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 150.00 | | | 416 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 584.00 | | | 284 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 366 133.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 017.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 534.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 282 641.00 | 282 641.00 | | 282 641.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 500.00 | | 1 883 500.00 | 1 883 500.00 |
VI Groupe et associés | 530 752.00 | 530 752.00 | | 530 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 883 500.00 | | | 1 883 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 977.00 | 326 977.00 | | 326 977.00 |
VW T.V.A. | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 694.00 | 695 194.00 | 1 883 500.00 | 2 578 694.00 |