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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 112.00 | 5 238.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 758.00 | 13 608.00 | 166 150.00 | 179 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 268.00 | 13 720.00 | 781 548.00 | 795 268.00 |
BT Marchandises | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CF Disponibilités | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 324.00 | | 220 324.00 | 220 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 592.00 | 13 720.00 | 1 001 872.00 | 1 015 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
DL TOTAL (I) | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 504.00 | | | 625 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
EA Autres dettes | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 652.00 | | | 889 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 872.00 | | | 1 001 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 181.00 | | | 321 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 801 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 795 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 185 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 294.00 | 574.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | 71.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 223.00 | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 504.00 | 57 032.00 | 230 458.00 | 625 504.00 |
VI Groupe et associés | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 021.00 | | | 680 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 211.00 | 33 051.00 | 160.00 | 33 211.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 653.00 | 321 181.00 | 230 458.00 | 889 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |