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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 867.00 | 4 942.00 | 11 925.00 | 16 867.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 855.00 | 4 942.00 | 75 913.00 | 80 855.00 |
060 Stock marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
084 Disponibilités | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
110 Total général Actif | 182 574.00 | 4 942.00 | 177 632.00 | 182 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 514.00 | 39 787.00 | | 143 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 507.00 | 19 013.00 | | 87 507.00 |
230 Autres produits | 1 479.00 | 1.00 | | 1 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 500.00 | 58 801.00 | | 232 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 653.00 | 27 251.00 | | 94 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 478.00 | -3 299.00 | | -11 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 888.00 | 144.00 | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 48 420.00 | 23 696.00 | | 48 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 1 895.00 | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
252 Charges sociales | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 102.00 | 840.00 | | 4 102.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 193.00 | 50 528.00 | | 193 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 307.00 | 8 273.00 | | 39 307.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 286.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 1 198.00 | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 197.00 | 6 789.00 | | 32 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |