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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 296.00 | 16 697.00 | 4 599.00 | 21 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 695.00 | 134 161.00 | 226 534.00 | 360 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 991.00 | 150 858.00 | 731 133.00 | 881 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
BZ Autres créances | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 005 157.00 | 890 492.00 | 8 114 664.00 | 9 005 157.00 |
CF Disponibilités | 1 988 408.00 | | 1 988 408.00 | 1 988 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 265 509.00 | 890 492.00 | 10 375 016.00 | 11 265 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 147 500.00 | 1 041 350.00 | 11 106 150.00 | 12 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 740.00 | 1 222 740.00 | | 1 222 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 512.00 | 1 201 512.00 | | 1 201 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DH Report à nouveau | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 555 284.00 | 343 326.00 | | 5 555 284.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 863.00 | 2 767 578.00 | | 8 022 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 17 750.00 | | 24 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 799.00 | 1 171 543.00 | | 3 058 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 287.00 | 1 189 293.00 | | 3 083 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 150.00 | 3 956 871.00 | | 11 106 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 000.00 | | 5 202 000.00 | 5 202 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 000.00 | | 5 202 000.00 | 5 202 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 064.00 | |
GE Autres charges | | | 31 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 287 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 335 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 117.00 | | | 575 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204 843.00 | 143 223.00 | | 2 204 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000 966.00 | 1 158 273.00 | | 11 000 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 681.00 | 814 946.00 | | 5 445 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 555 284.00 | 343 326.00 | | 5 555 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 794.00 | 45 064.00 | | 105 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | 2 130.00 | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 227.00 | 42 934.00 | | 91 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 657 188.00 | 233 304.00 | | 657 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 188.00 | 233 304.00 | | 657 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 188.00 | 233 304.00 | | 657 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058 799.00 | 3 058 799.00 | | 3 058 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 944.00 | 271 944.00 | | 271 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 944.00 | 271 944.00 | | 271 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 287.00 | 3 083 287.00 | | 3 083 287.00 |