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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | 2 648.00 | 9 552.00 | 12 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 228.00 | 652.00 | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 4 598.00 | 9 969.00 | 14 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 250.00 | 7 474.00 | 21 776.00 | 29 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
084 Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
110 Total général Actif | 41 149.00 | 7 474.00 | 33 675.00 | 41 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169.00 | | | 169.00 |
230 Autres produits | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
242 Autres charges externes. | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
252 Charges sociales | 601.00 | | | 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 880.00 | | | 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |