| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 987.00 | 1.00 | 986.00 | 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 235.00 | 1 196.00 | 27 039.00 | 28 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 023.00 | 2 967.00 | 44 057.00 | 47 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 534.00 | 4 163.00 | 221 370.00 | 225 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 032.00 | | 215 032.00 | 215 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 851.00 | | 383 851.00 | 383 851.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 302 112.00 | | 302 112.00 | 302 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 715.00 | | 968 715.00 | 968 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 249.00 | 4 163.00 | 1 190 086.00 | 1 194 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
DL TOTAL (I) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 928.00 | | | 874 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 067.00 | | | 188 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 023.00 | | | 1 169 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 086.00 | | | 1 190 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 534.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 163.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 067.00 | 188 067.00 | | 188 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 383 851.00 | 383 851.00 | | 383 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 355.00 | 161 930.00 | 640 759.00 | 873 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 782.00 | | | 885 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 820.00 | 451 570.00 | 2 250.00 | 453 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 608.00 | 403 182.00 | 640 759.00 | 1 114 608.00 |