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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 41 309 727.00 | 1 210 168.00 | 40 099 559.00 | 41 309 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 336 744.00 | 1 210 168.00 | 40 126 576.00 | 41 336 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 818 255.00 | 1 210 168.00 | 40 608 087.00 | 41 818 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 481 511.00 | | 481 511.00 | 481 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 201 500.00 | | | 19 201 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 198.00 | | | -1 022 198.00 |
DL TOTAL (I) | 18 179 302.00 | | | 18 179 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 200 000.00 | | | 21 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 175.00 | | | 892 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 611.00 | | | 336 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 428 786.00 | | | 22 428 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 608 087.00 | | | 40 608 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 961.00 | | 710 961.00 | 710 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 961.00 | | 710 961.00 | 710 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 309 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 309 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 868.00 | | | 1 354 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 067.00 | | | 2 377 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 198.00 | | | -1 022 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 611.00 | 336 611.00 | | 336 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 175.00 | 892 175.00 | | 892 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 200 000.00 | | 21 200 000.00 | 21 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200 000.00 | | | 21 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 428 786.00 | 1 228 786.00 | 21 200 000.00 | 22 428 786.00 |