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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 195.00 | 605.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 203.00 | 37 078.00 | 85 125.00 | 122 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 005.00 | 37 274.00 | 115 731.00 | 153 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
BZ Autres créances | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CF Disponibilités | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 918.00 | | 211 918.00 | 211 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 924.00 | 37 274.00 | 327 650.00 | 364 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821.00 | | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
EA Autres dettes | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 650.00 | | | 327 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 527 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 907.00 | | | 570 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 149.00 | | | 536 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 413.00 | 153 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 413.00 | 122 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 569.00 | 8 295.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 373.00 | 8 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 280.00 | 174 280.00 | | 174 280.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |