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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 622.00 | 9 527.00 | 68 095.00 | 77 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 710.00 | 9 882.00 | 74 827.00 | 84 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 806.00 | 8 368.00 | 62 437.00 | 70 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 638.00 | 27 778.00 | 343 859.00 | 371 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
BZ Autres créances | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
CF Disponibilités | 634 093.00 | | 634 093.00 | 634 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 980.00 | | 899 980.00 | 899 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 619.00 | 27 778.00 | 1 243 840.00 | 1 271 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 452.00 | -2 088.00 | | 122 452.00 |
DL TOTAL (I) | 220 364.00 | 97 911.00 | | 220 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 479.00 | 2 505.00 | | 797 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
EA Autres dettes | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 475.00 | 2 505.00 | | 1 023 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 840.00 | 100 417.00 | | 1 243 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 475.00 | 2 505.00 | | 1 023 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 550.00 | | 831 550.00 | 831 550.00 |
FG Production vendue services | 2 004 314.00 | | 2 004 314.00 | 2 004 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 864.00 | | 2 835 864.00 | 2 835 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 811.00 | | | 2 844 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 358.00 | 2 088.00 | | 2 722 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 452.00 | -2 088.00 | | 122 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 479.00 | 797 479.00 | | 797 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VI Groupe et associés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 296.00 | 396 296.00 | | 396 296.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 475.00 | 1 023 475.00 | | 1 023 475.00 |