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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 452.00 | 447.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 566.00 | 4 217.00 | 28 348.00 | 32 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 866.00 | 4 669.00 | 2 007 196.00 | 2 011 866.00 |
BT Marchandises | 233 118.00 | | 233 118.00 | 233 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BZ Autres créances | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CF Disponibilités | 294 733.00 | | 294 733.00 | 294 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 307.00 | | 649 307.00 | 649 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 174.00 | 4 669.00 | 2 656 504.00 | 2 661 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
DL TOTAL (I) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 294.00 | | | 1 667 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 809.00 | | | 279 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 299.00 | | | 190 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
EA Autres dettes | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 985.00 | | | 2 536 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 504.00 | | | 2 656 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 793.00 | | | 1 025 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 011 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 670.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 299.00 | 190 299.00 | | 190 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 988.00 | 151 796.00 | 581 091.00 | 1 662 988.00 |
VI Groupe et associés | 279 810.00 | 279 810.00 | | 279 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 457.00 | 121 457.00 | 18 000.00 | 139 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 985.00 | 1 025 793.00 | 581 091.00 | 2 536 985.00 |