| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 176.00 | 514.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 942.00 | 11 858.00 | 109 084.00 | 120 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 261.00 | 12 034.00 | 1 201 227.00 | 1 213 261.00 |
BT Marchandises | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
CF Disponibilités | 137 545.00 | | 137 545.00 | 137 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 368.00 | | 425 368.00 | 425 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 629.00 | 12 034.00 | 1 626 595.00 | 1 638 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 461.00 | | | 1 111 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 011.00 | | | 150 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 690.00 | | | 252 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 148.00 | | | 1 559 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 595.00 | | | 1 626 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 426.00 | | | 545 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 011.00 | | | 150 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 213 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 690.00 | 252 690.00 | | 252 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 126.00 | 97 404.00 | 395 212.00 | 1 111 126.00 |
VI Groupe et associés | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 467.00 | 32 249.00 | 10 218.00 | 42 467.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 148.00 | 545 426.00 | 395 212.00 | 1 559 148.00 |