| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 555.00 | 2 218.00 | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 1 592.00 | 3 825.00 | 5 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 646.00 | 2 147.00 | 292 499.00 | 294 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BZ Autres créances | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
CF Disponibilités | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 611.00 | | 247 611.00 | 247 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 257.00 | 2 147.00 | 540 110.00 | 542 257.00 |
CU Autres participations | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
DL TOTAL (I) | 183 603.00 | | | 183 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 191.00 | | | 247 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 507.00 | | | 356 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 110.00 | | | 540 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 456.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 191.00 | 37 630.00 | 151 998.00 | 247 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 156.00 | 140 140.00 | 16.00 | 140 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 507.00 | 146 947.00 | 151 998.00 | 356 507.00 |