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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 835 000.00 | | 2 835 000.00 | 2 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335.00 | 552.00 | 3 783.00 | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 589.00 | 5 151.00 | 25 438.00 | 30 589.00 |
AX Avances et acomptes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 778.00 | 5 702.00 | 2 867 076.00 | 2 872 778.00 |
BT Marchandises | 202 521.00 | | 202 521.00 | 202 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CF Disponibilités | 417 803.00 | | 417 803.00 | 417 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 482.00 | | 855 482.00 | 855 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 260.00 | 5 702.00 | 3 722 558.00 | 3 728 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
DL TOTAL (I) | 380 603.00 | | | 380 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 996.00 | | | 2 570 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 955.00 | | | 3 341 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 558.00 | | | 3 722 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 612.00 | | | 843 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 872 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 500.00 | 520 500.00 | | 520 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 996.00 | 225 711.00 | 913 141.00 | 2 570 996.00 |
VI Groupe et associés | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 889.00 | | | 204 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 955.00 | 843 612.00 | 1 066 199.00 | 3 341 955.00 |