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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 096 150.00 | | 4 096 150.00 | 4 096 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 580 874.00 | | 28 580 874.00 | 28 580 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 150.00 | | 427 150.00 | 427 150.00 |
BZ Autres créances | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CF Disponibilités | 1 212 062.00 | | 1 212 062.00 | 1 212 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 430.00 | | 1 756 430.00 | 1 756 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 337 304.00 | | 30 337 304.00 | 30 337 304.00 |
CU Autres participations | 24 484 724.00 | | 24 484 724.00 | 24 484 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 312 700.00 | | | 30 312 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 633.00 | | | -63 633.00 |
DL TOTAL (I) | 30 320 071.00 | | | 30 320 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 337 304.00 | | | 30 337 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 427 150.00 | 427 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 427 150.00 | 427 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 596.00 | | | 469 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 229.00 | | | 533 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 633.00 | | | -63 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 580 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 580 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 580 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 580 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 096 150.00 | | 4 096 150.00 | 4 096 150.00 |
UX Autres créances clients | 427 150.00 | 427 150.00 | | 427 150.00 |
VB T. V. A. | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
VC Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 517.00 | 544 367.00 | 4 096 150.00 | 4 640 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |