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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 028.00 | | 1 086 028.00 | 1 086 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 203.00 | | 1 726 203.00 | 1 726 203.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CF Disponibilités | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 883.00 | | 1 807 883.00 | 1 807 883.00 |
CU Autres participations | 640 174.00 | | 640 174.00 | 640 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 060.00 | | | -666 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | -583 588.00 | | | -583 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 610.00 | | | 2 382 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 471.00 | | | 2 391 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 883.00 | | | 1 807 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 582.00 | | | 866 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 994.00 | | | 867 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839 394.00 | | | -839 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 691.00 | | | 894 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 060.00 | | | -666 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084 028.00 | | 1 084 028.00 | 1 084 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 610.00 | 251 247.00 | 942 686.00 | 2 382 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 628.00 | 28 600.00 | 1 084 028.00 | 1 112 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 471.00 | 260 108.00 | 942 686.00 | 2 391 471.00 |