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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 015.00 | | 850 015.00 | 850 015.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 896.00 | | 922 896.00 | 922 896.00 |
CU Autres participations | 850 015.00 | | 850 015.00 | 850 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 375.00 | | | -19 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 332.00 | -19 375.00 | | 104 332.00 |
DL TOTAL (I) | 114 957.00 | 10 625.00 | | 114 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 561.00 | 369 854.00 | | 318 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 353.00 | 104 255.00 | | 103 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EA Autres dettes | 385 839.00 | 375 000.00 | | 385 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 940.00 | 850 309.00 | | 807 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 896.00 | 860 934.00 | | 922 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 191.00 | 211 436.00 | | 275 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 772.00 | 175.00 | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480.00 | 19 375.00 | | 4 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 332.00 | -19 375.00 | | 104 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 015.00 | | | 850 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 015.00 | | | 850 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 850.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267.00 | 3 357.00 | | 1 267.00 |
ST Autres comptes | 555.00 | 11 924.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | 850.00 | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822.00 | 15 281.00 | | 1 822.00 |