| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 151.00 | 1 741.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 347.00 | 16 008.00 | 35 339.00 | 51 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 783.00 | 16 159.00 | 39 624.00 | 55 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
BZ Autres créances | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CF Disponibilités | 378 911.00 | | 378 911.00 | 378 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 900.00 | | 545 900.00 | 545 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 684.00 | 16 159.00 | 585 525.00 | 601 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 669.00 | 22 172.00 | | 38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 160 841.00 | 122 172.00 | | 160 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | 13 971.00 | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 3 322.00 | | 4 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 110.00 | 112 630.00 | | 306 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 885.00 | 80 071.00 | | 105 885.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 2 936.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 684.00 | 340 730.00 | | 424 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 525.00 | 462 902.00 | | 585 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 118.00 | 334 970.00 | | 424 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 054.00 | | 1 690 054.00 | 1 690 054.00 |
FG Production vendue services | 205 519.00 | | 205 519.00 | 205 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 573.00 | | 1 895 573.00 | 1 895 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 3 936.00 | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 580.00 | 691 302.00 | | 1 895 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 911.00 | 669 131.00 | | 1 856 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 669.00 | 22 172.00 | | 38 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 113.00 | 10 978.00 | | 16 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 888.00 | | 10 895.00 | 44 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 843.00 | | 10 395.00 | 42 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 500.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 10 421.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 10 421.00 | | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 110.00 | 306 110.00 | | 306 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 312.00 | 6 746.00 | 566.00 | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
VW T.V.A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 684.00 | 424 118.00 | 566.00 | 424 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 2 679.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 935.00 | 8 486.00 | | 10 935.00 |
ST Autres comptes | 112 232.00 | 83 182.00 | | 112 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 691.00 | 16 010.00 | | 25 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 969.00 | 45 105.00 | | 53 969.00 |
YT Sous‐traitance | 772 593.00 | 89 538.00 | | 772 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 642.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | 2 679.00 | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 268.00 | 137 506.00 | | 354 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 244.00 | 81 679.00 | | 171 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 452.00 | 202 858.00 | | 921 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |