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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 304.00 | 26 918.00 | 89 387.00 | 116 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 436.00 | 1 481.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 046.00 | 27 353.00 | 97 693.00 | 125 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 916.00 | | 394 916.00 | 394 916.00 |
BZ Autres créances | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CF Disponibilités | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 367.00 | | 481 367.00 | 481 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 413.00 | 27 353.00 | 579 060.00 | 606 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 526.00 | 134 821.00 | | 44 526.00 |
DL TOTAL (I) | 134 160.00 | 136 821.00 | | 134 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 935.00 | 43 635.00 | | 102 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 703.00 | 136 830.00 | | 80 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 064.00 | 42 873.00 | | 120 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 198.00 | 151 463.00 | | 141 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 900.00 | 374 800.00 | | 444 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 060.00 | 511 621.00 | | 579 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 403.00 | 341 336.00 | | 374 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 741.00 | | 71 305.00 | 53 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 416.00 | | 64 805.00 | 53 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 6 500.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 370.00 | 19 983.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 19 983.00 | | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 394 916.00 | 394 916.00 | | 394 916.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 835.00 | 32 338.00 | 70 497.00 | 102 835.00 |
VI Groupe et associés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 835.00 | 447 010.00 | 6 825.00 | 453 835.00 |
VW T.V.A. | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 900.00 | 374 403.00 | 70 497.00 | 444 900.00 |