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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 222 700.00 | 6 093.00 | 216 606.00 | 222 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 430.00 | 6 093.00 | 1 281 337.00 | 1 287 430.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 209 094.00 | | 209 094.00 | 209 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 006.00 | | 211 006.00 | 211 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 436.00 | 6 093.00 | 1 492 343.00 | 1 498 436.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 683.00 | | | -33 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 317.00 | | | 1 466 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 343.00 | | | 1 492 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 179.00 | | | 1 505 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 862.00 | | | 1 538 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 683.00 | | | -33 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 787 431.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 1 025 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 1 287 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 343.00 | 1 912.00 | 25 431.00 | 27 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |