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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 11 797 103.00 | | 11 797 103.00 | 11 797 103.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798 002.00 | | 11 798 002.00 | 11 798 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 821.00 | | 11 852 821.00 | 11 852 821.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 613.00 | | | -93 613.00 |
DL TOTAL (I) | -92 613.00 | | | -92 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 024.00 | | | 1 944 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 434.00 | | | 11 945 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 852 821.00 | | | 11 852 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 147.00 | | | 242 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 613.00 | | | -93 613.00 |