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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 782.00 | 3 301.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 403.00 | 19 423.00 | 53 980.00 | 73 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 485.00 | 20 205.00 | 257 280.00 | 277 485.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 647.00 | | 298 647.00 | 298 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 132.00 | 20 205.00 | 555 927.00 | 576 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
DL TOTAL (I) | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 621.00 | | | 304 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 945.00 | | | 458 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 927.00 | | | 555 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 277 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 77 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 355.00 | 4 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 355.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 433.00 | 42 889.00 | 179 730.00 | 290 433.00 |
VI Groupe et associés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 944.00 | 211 400.00 | 179 730.00 | 458 944.00 |