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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 852.00 | | 990 852.00 | 990 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 554.00 | | 1 089 554.00 | 1 089 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 680.00 | | 880 680.00 | 880 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 680.00 | 324 680.00 | | 324 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DG Autres réserves | 607.00 | | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 744.00 | 24 849.00 | | 375 744.00 |
DL TOTAL (I) | 702 273.00 | 349 529.00 | | 702 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 785.00 | 126 099.00 | | 109 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 764.00 | 121 005.00 | | 266 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 930.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 3 015.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 281.00 | 254 049.00 | | 387 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 554.00 | 603 578.00 | | 1 089 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 965.00 | | 5 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 104.00 | 80 403.00 | | 481 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 360.00 | 55 553.00 | | 105 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 744.00 | 24 849.00 | | 375 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 680.00 | | 438 000.00 | 442 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 680.00 | | 438 000.00 | 442 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 784.00 | 18 902.00 | 72 345.00 | 109 784.00 |
VI Groupe et associés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 280.00 | 296 398.00 | 72 345.00 | 387 280.00 |